Проп трейдинг в России

Алгоритм работы проп компаний в целом остается неизменным, какой бы рынок или регион мы не рассматривали. Есть компания с капиталом и есть трейдер, который хочет зарабатывать кратно больше по сравнению с тем, что зарабатывает в данный момент. Но некоторые особенности все же присутствуют. Разберемся, как работает проп трейдинг в России и чем он отличается от пропа в других странах.

Проп-трейдинг в России: Как изменился рынок в 2024 году?

После начала пандемии каждый год можно назвать особенным для рынков. Аналитики считают, что времена низкой волатильности прошли и теперь повышенные диапазоны движений рынков будут постоянным явлением. Если же говорить о каких-то общих показателях и событиях, то за 2024 год проп компании России выделяют всего несколько моментов.

• Геополитическая напряженность многократно выросла. Проблемных регионов стало больше, так же как и сторон, вовлеченных в различные конфликты. Это сказалось на волатильности региональных рынков, были затронуты акции, индексы и национальные валюты.
• Рынки как развитых стран, так и развивающихся продемонстрировали рост. Надежда на укрепление экономики росла вместе со смягчением политики ФРС. Учитывая, что проп компании России работают со многими зарубежными рынками, у трейдеров была возможность купить акции Гугл, а также акции Старбакс и акции Нетфликс. А вот купить акции Майкрософт было не самой лучше идеей в 2024 – компания показала очень скромный рост.
• В 2024 году проп трейдинговые компании России уделяли много внимания криптовалюте. Биткоин не только обновил свой исторический максимум, но также продолжил уверенный рост на вере в планы новой администрации США сделать цифровые активы одним из направлений для стратегического резерва. С главной криптовалютой могла посоперничать лишь одна торговая идея – купить акции Nvidia, которые показали еще более значительный рост.

В целом, 2024 год стал для сферы проприетарной торговли очень успешным. По всему миру увеличилось число трейдеров, которые решили кардинально изменить свой подход к торговле. Проп трейдинг в России не стал исключением – за год в стране появилось до 10 новых фирм, работающих в этой сфере. Что же касается числа трейдеров, то оно по самым скромным подсчетам выросло на 180%. Это очень хороший показатель, показывающий, что проп компании России выбрали верный курс и предлагают конкурентные условия. Параллельно с этим выросло и число запросов на обучение форекс, так как даже далекие от торговли люди, узнав о возможностях проп трейдинга, решили как минимум поглубже узнать о торговле на финансируемых счетах. Единственной группой компаний, не показавшей существенных изменений, стали брокеры бинарных опционов. Интерес к таким контрактам остается неизменным все последние годы.

Проп-трейдинг в России: возможности для начинающих и опытных трейдеров

Вопреки распространенному мнению, проп трейдинг не является сферой работы лишь для опытных трейдеров. Каждый день в проп приходят новые трейдеры. Кто-то много лет торгует на своем счете, другие сразу выбрали проп для начала карьеры трейдера. Что же касается опытных трейдеров, то они чаще всего просто ищут возможность зарабатывать еще больше, либо проверяют на практике условия новой компании. Еще один распространенный прием – торговля сразу на множестве счетов для еще большего увеличения профита. А за какими возможностями приходят новички? Если кратко изложить всю суть проп трейдинга в России, то получится такой список действий:

• Трейдер хочет торговать на 50-100 тысяч долларов. Но у него есть лишь депозит на $300.
• Он ищет проп компанию и покупает участие в испытании.
• При успешном завершении испытания трейдер получает счет с деньгами компании.
• Заработанное делится. Большую часть забирает трейдер, остальное – доход компании.

Проп компании России предлагают разные испытания. Но главные условия в них неизменны – доказать собственную прибыльность и показать знание правил манименеджмента. Давайте рассмотрим простой пример такого испытания или челленджа, который пользуется популярностью. Он предлагает простые условия выполнения – заработайте не менее 7,5% с установленной планкой по убыткам на уровне 4,5%. Если вы успешно выполнили задачу, вас переведут на второй этап с еще более простой задачей – заработайте еще 5% при тех же условиях по убыткам. Прохождение второго этапа испытания позволяет перейти к формальностям в виде договора и далее получить доступ к обещанному по условиям челленджа аккаунту.

Проп-трейдинг в Москве: как найти надежную платформу для торговли криптовалютами

Далеко не всех на рынке интересуют акции Макдональдс или акции БМВ. С учетом того, как меняется стоимость на криптовалюты, многие изменили свое мнение о перспективности этого сегмента. Это стало причиной появления отдельной категории проп фирм – криптовалютных. Они фокусируют свое внимание на тех возможностях, которые дает этот молодой рынок. Такие проп компании России могут быть как региональными, так и международными, работая с клиентами по всему миру. Чаще всего они используют один из двух главных алгоритмов работы с криптой.

• Использование контрактов на разницу стоимости (CFD). Давно известный и очень востребованный способ получить доступ к активу без всех сложностей с подключением к бирже. Например, можно в два клика купить акции Фейсбук или купить акции Apple. Для этого не требуется подключаться к Нью-Йоркской бирже. С криптовалютами аналогично. CFD на биткоин, эфир, лайткоин и другие монеты дает возможность торговать ими прямо в вашем терминале Metatrader. Хорошо изученный интерфейс, большой аналитический инструментарий – все это делает проп трейдинг в Москве на криптовалютном рынке очень удобным.
• Торговля на криптовалютной бирже. В этом случае компания имеет зарегистрированные счета у биржи-партнера. Суть челленджа не меняется, просто теперь вы действуете прямо в торговом пространстве биржи. Получив фондируемый счет, вы продолжаете торговать так, как делали это раньше.

Второй вариант многих трейдеров привлекает гораздо больше, чем первый. Это связано с тем, что торговля на площадке имеет некоторые преимущества. В первую очередь стоит выделить очень большой перечень активов, которые предлагает криптовалютный проп трейдинг в России. Все, что есть на бирже, может быть доступно и вам. Любые ограничения вводятся исключительно по инициативе компании, поэтому можно просто заранее ознакомиться с тем, что предлагается в условиях. Также работа напрямую со стаканом цен существенно сокращает ваши траты на комиссию. В CFD у вас просто спред и комиссия, если она предусмотрена. Биржа берет только комиссию, и ее размер часто намного меньше тех издержек, которые вы несете при торговле контрактами. В связи с этим криптовалютный проп трейдинг в Москве ориентирован на крупные площадки, с которыми у проп компаний партнерские взаимоотношения.

Проп-трейдинг в России: топ проп-компаний для криптовалютных трейдеров

Как и любой независимый рейтинг форекс брокер, список топ-компаний можно составить по-разному. Дело в том, что у форекс брокеров можно сопоставить несколько условий – издержки, плечо и активы для работы. Когда мы говорим про проп трейдинг в России, все меняется. У проп компании сразу несколько важных отличий, которые, в том числе касаются и челленджей. Давайте посмотрим на список.

• Цена участия в испытании. Сюда же стоит вписать и тот баланс, который получает трейдер за прохождение челленджа.
• Установки по необходимой прибыли.
• Лимиты на потери. Учитываем и дневной, и общий.
• Сроки вывода средств.
• Разнообразие испытаний.

Кроме всего перечисленного, на положение компании в вашем личном рейтинге также может повлиять и проведение промо акций. Например, в компании челлендж стоит $1500, но его можно купить за $1200, если ввести промо код. Разница огромная. Также постоянно меняются и условия челленджей – еще вчера требовалось сделать 12% прибыли для завершения испытания, а сегодня компания уже прописывает 10%. Поэтому, если вы у вас есть желание начать торговать на фондируемом счете, сперва стоит просмотреть все актуальные на данный момент условия. Может оказаться так, что компания, которую вы раньше не рассматривали из-за высокой стоимости челленджей, теперь будет представлять для вас интерес. И также не стоит забывать, что стоимость челленджа не просто так становится высокой. Чем больше денег вы заплатите за испытание, тем больше получите в работу. Это работает по отношению практически ко всем челленджам.

Как найти надежную платформу для проп-трейдинга в Москве?

Вопрос надежности финансовой компании часто считается самым главным. Но здесь важно понимать, что речь идет не о привычном выборе форекс брокера. Проп трейдинг в России, как и любой другой стране, имеет другой алгоритм взаимодействия с трейдером. Изначально трейдер оплачивает только свое участие в испытании, и эта сумма может составлять всего $35-40. Поэтому подвох можно ожидать лишь тогда, когда придет время получать свою прибыль. Но с этим проблем не возникает, ведь крупные компании дорожат своей репутацией. Всего на сегодняшний день проприетарная торговля в России представлена тремя типами компаний:

• Компании с лицензией РФ. Таких не очень много.
• Компании с лицензией другой юрисдикции. Нередко это Гонконг, Сингапур или Евросоюз.
• Компании с оффшорной лицензией. Тут традиционные страны – Кипр, Маврикий, Вануату.

Если у вас есть сомнения в добросовестности компании, то можно просто посмотреть на отзывы в интернете. Они всегда показывают реальную картину, ведь шило в мешке не утаишь. Что же касается лицензий, то принципиальных отличий вы не увидите, разве что оффшорные компании обычно могут дать чуть более выгодные трейдеру условия. Например, снизить стоимость челленджа или дать больший процент выплат. Это связано с существенно меньшими затратами самой компании – она платит фиксированный налог за год вместо процента.

Какие проп-трейдинговые компании России продолжают работать в условиях нестабильности?

В финансовом мире есть вещи, которые кажутся парадоксальными. Тем не менее они существуют. В любой затруднительной ситуации есть выход, иногда совершенно неочевидный на первый взгляд. Нестабильность российского рынка и геополитика используются как фактор для заработка. Есть трейдеры, специализирующиеся на том, чтобы зарабатывать тогда, когда инвесторы хватаются за голову. Таких примеров много, в том числе и на криптовалютном рынке. Проп трейдинг в Москве за прошедшие годы вырос на сотни процентов – это касается как оборотов, так и количества трейдеров, выбравших проп компании России. Получилась ситуация прямо противоположная той, которую многие предполагали. Нестабильность вызвала не отток, а бурный рост этой отрасли в стране.

Какие юридические изменения влияют на проп-трейдинг в России?

Сама по себе такая форма сотрудничества трейдера и компании не является прорывом последних лет. Она уже несколько десятилетий практикуется в мире. Проп трейдеры работают с капиталом крупных фирм и не несут никакой ответственности за результаты. Принять вас или нет, решает челлендж. Это условие компании, и никто досконально не будет разбираться как вы это сделали. Просто учитывается целый ряд параметров – выполнение целей, фиксация убытков ограниченного размера, стабильные показатели на протяжении нескольких дней. Еще сюда можно отнести такой показатель, как стратегия торговли. Если она не противоречит правилам компании, вы можете спокойно торговать. Оценка результатов испытания идет практически машинально. А по условиям любой из проп компаний, она целиком и полностью несет ответственность за все результаты. Если такого пункта нет в договоре, который подписывают все проп трейдеры, то перед вами совсем не проп компания.

В чем особенности проп-трейдинга в Москве по сравнению с другими регионами России?

Есть проп фирмы, работающие с Московской биржей. Они предлагают трейдерам работать с российскими акциями и в целом всем перечнем инструментов, представленных на этой площадке. Это вносит определенные ограничения, так как вы не сможете купить акции Кока-Кола, да и любой другой американской компании. Поэтому нужно заранее смотреть на условия, которые выдвигаются. Что же касается возможностей, то проп трейдинг в Москве может предложить уникальный вариант – после прохождения испытания вы не только получаете счет, но также можете работать прямо в офисе компании. У вас будет полностью подготовленное рабочее место трейдера. Такой сервис практикуется во многих международных фирмах и российские проп компании его переняли.

Как избежать рисков при сотрудничестве с проп-трейдинговыми компаниями в России?

Ваш единственный риск при торговле в российских компаниях заключается в том, что вы не получите тот список активов, на который рассчитывали. Поэтому рекомендуется всегда заранее смотреть условия, досконально изучать весь перечень инструментов, чтобы потом не удивляться отсутствию того или иного инструмента. В остальном российские компании работают на тех принципах, что и компании в других странах. Если же у вас все-таки есть сомнения, вы всегда можете сделать выбор в пользу международной компании, которая работает с проп трейдерами из России.