Успех в проприетарной торговле зависит от множества факторов. Одним из главных можно назвать грамотный выбор проп компании. Ее условия, параметры взаимодействия, расчетов и торговая среда – все это влияет на результаты трейдера. Расскажем, чем интересен такой вид торговли, какие возможности он дает и как правильно выбрать компанию для торговли.
Проп-трейдинг для новичков: как начать зарабатывать, не рискуя собственными деньгами
Начнем мы с того, что рассмотрим типичную ситуацию, в которой трейдер упирается в потолок своих возможностей. Итак, новичок приходит на рынок. Он мог учиться торговать самостоятельно, либо же прошел обучение, в нашем случае это не имеет значения. Новичок торгует у обычного форекс брокера, имеет депозит в $300-500. Почему мы говорим об именно таком диапазоне? Это простая статистика. Подавляющее большинство розничных трейдеров работают с депозитами до $500.
Навыки трейдера постепенно улучшаются, ему удается выйти на стабильный заработок. Снова обратимся к статистике – в процентах заработок за месяц редко превышает 12%. Соответственно, трейдер зарабатывает до $60 в месяц. Этого дохода однозначно не хватит для покрытия своих повседневных нужд. И, будем откровенны, даже в 5 раз большей суммы не хватит. Получается ситуация, в которой трейдер стоит перед выбором:
- Перестать тратить время на торговлю. Проигрышный вариант с учетом того, что трейдинг выгоден с точки зрения заработка в процентах.
- Увеличить свой депозит в 10 раз. Нужно либо вкладывать свои, либо одалживать у кого-то. Немногие готовы пойти на такой риск.
- Продолжать торговать. Через несколько лет с учетом реинвестирования получится дойти до суммы в тысячи долларов.
Ни один из перечисленных вариантов нельзя назвать оптимальным. Возникает вопрос – как увеличить свой депозит без рисков? Здесь мы с вами подходим к такому варианту торговли как проп трейдинг. Это активно развивающейся формат сотрудничества, в котором есть две заинтересованные стороны. На рынке есть не только трейдеры, нуждающиеся в дополнительных средствах. Есть также и компании, у которых имеются средства, но нет тех, кто мог бы их приумножить. Так сформировалось пространство, в котором есть проп трейдер и проп компания.
Зачем проп компании инвестировать большие суммы в трейдеров? Можно ведь купить индекс SnP500 и спокойно зарабатывать свои 10-20% в год, иногда и больше. Ответ очень простой – такая доходность устраивает лишь консервативных инвесторов или владельцев капитала в миллиарды долларов. Они могут купить акции Макдональдс, акции Майкрософт или акции Твиттер и ждать хоть 5 лет, пока они удвоятся в цене. Но проп компании очень часто создают имеющие непосредственное отношение к торговле люди. В большинстве случаев это трейдеры, которые кропотливым трудом заработали состояние. Они в полной мере понимают, сколько может дать рынок. Но вместе с этим желания уделять столько времени рынку, сколько требуется, уже нет. Поэтому они создают проп компании и распределяют свой капитал между трейдерами.
Проп трейдинг предполагает, что проп трейдер работает с суммами обычно от $10 000. В редких случаях эта сумма меньше – $5000 или $6000. А вот верхнего предела почти нет. То есть вам могут шаг за шагом увеличивать капитал, пока он не достигнет семизначных сумм.
Как получить доступ к таким деньгам? Ведь проп компания не даст вам деньги только потому, что вы рассказали о своих трейдерских умениях. Проп-трейдинговые компании хотят понять ваш реальный уровень в условиях настоящего рынка. Для этого вам будет предложено продемонстрировать свои показатели через испытание (челлендж). Как это происходит? Опишем по шагам.
- Вы регистрируете личный кабинет в проп компании. Это дело 5 минут, пока что никаких сканов документов не нужно.
- Оформляете покупку челленджа. Стоимость варьируется в пределах $40-1500. Выбор, как видите, большой.
- Участвуете в испытании. Вам нужно заработать сумму, которую устанавливает проп компания. Вместе с этим за все время такой торговли вы контролируете свои потери. Проп компании устанавливают лимиты потерь, за них выходить нельзя.
- Если вы выполняете все установки, проп компания просит вас завершить верификацию, после чего отправляет на подпись договор о сотрудничестве. Нарушение условий челленджа приводит к его аннулированию.
С алгоритмом работы разобрались, теперь расскажем более подробно о том, какие условия выставляются в челленджах и почему их стоимость так отличается. В первую очередь, важно понять, что челлендж – это одновременно и демонстрация своих навыков, и выбор будущих условий счета, который даст вам проп компания. Соответственно, проп трейдер должен разумно оценивать свои силы. Например, за челлендж стоимостью $100-150 проп компании обычно дадут финансируемый счет, баланс которого составит $10000-15000. За прохождение более дорогостоящих испытаний сумма будет больше. Топ проп компании работают со счетами до $300 000–500 000. Это лучшие проп трейдинговые компании, которые предлагают самые выгодные условия.
Что же касается тех установок в челлендже, которым трейдер должен следовать, то здесь можно отметить стандартные требования. Компания хочет видеть результат, контроль и умения. Каждый из этих параметров можно представить в виде числовых показателей. Вот как выглядят стандартные требования.
- Проп трейдер должен заработать до 15% прибыли.
- Совокупный убыток за торговые сутки не выходит за рамки 5%.
- Баланс счета в целом не опускается ниже 89%. То есть дается просадка в 10-11%.
- Дополнительно может быть установлен лимит потерь на одну сделку, обычно до 2,5%.
- Также в качестве еще одного дополнительного параметра проп компания может установить минимум дней с прибылью от 0,5-1,0%.
Давайте посмотрим на конкретном примере, который позволит увидеть все в цифрах. Итак, проп трейдер приобретает челлендж за $130, который даст ему в случае успеха $10 000 в работу. Нужно заработать $1200 прибыли, при этом потери ограничены отметками в $500 и $1100 по дню и в целом соответственно. Трейдер должен закрыть не менее 3-х дней с профитом $50 и более.
Как только все необходимые требования будут выполнены и баланс такого испытательного счета достигнет отметки $11100, челлендж будет пройден. После этого идет документальная часть, а затем работа с настоящим счетом на $10 000. На нем останутся все те же условия – не превышать потери за день и в общем. Порядок вывода средств проп компании также обычно прописывают в самом челлендже. Как правило, это один вывод прибыли за 2 недели. В более дорогих версиях вывод может осуществляться чаще.
В отношении прибыли и условий проп трейдинг компании важно отметить один нюанс. Компания дает деньги в работу и взимает за это процент прибыли. В основном, лучшие проп трейдинговые компании берут не более 20% от прибыли. На дешевых челленджах показатель комиссии проп компании может доходить и до 50%.
Мифы и реальность: стоит ли доверять проп-компаниям?
Если вы возьмете любой рейтинг форекс брокеров и выберите компании из топа, то сможете найти комментарии и отзывы негативного характера. Это нормальное явление, есть немало трейдеров, которые ответственность за неудачи перекладывают на брокера. Проп трейдинг в этом плане не отличается. Будучи еще более молодой сферой, он окутан множеством мифов. Чаще всего они основываются на четырех факторах:
- Проп компании работают с целью заработать на челленджах. Это не так по одной простой причине – заработать на челленджа можно лишь совсем небольшую сумму. К тому же, задача челленджа заключается в том, чтобы выявить опытных трейдеров, для которых пройти такое испытание не составляет труда.
- Торговля ведется в симулятивной среде. Это не миф, а формат работы. Проще говоря, вам дают демо и смотрят как вы работаете. Прибыль будет настоящей, а ваши сигналы проп компания отрабатывает на своих отдельных аккаунтах с куда большими объемами.
- Проп трейдинг подразумевает риски. Это самый главный миф, который до сих пор существует. Проп компании ни при каком раскладе не перекладывают риски. Проп трейдер по условиям договора ничего не должен, если вдруг он просаживает счет. Запомните главный принцип – прибыль ваша, убытки достаются компании.
- Проп компании – это брокеры форекс. На самом деле, каждая проп компания является самостоятельным юридическим лицом. А в качестве поставщика котировок и ликвидности для нее может выступать обычный форекс брокер или же целая биржа. Многие трейдинговые компании Украины сотрудничают с проп фирмами.
Если у вас есть сомнения, что та или иная проп компания работает честно, то у вас есть возможность купить самый доступный челлендж и начать торговать. Обычно они начинаются от $40-45, но часто можно получить скидочный купон или же просто попасть на акцию, когда цены снижаются на 20-30%. Проверьте сами, как обстоят дела и сделайте свой собственный вывод о проп компании. Чтобы избежать проблем, при выборе рекомендуется использовать рейтинг лучших проп-трейдинговых компаний. Ну и, конечно же, у вас всегда есть возможность почитать отзывы. Важно лишь фильтровать их, ведь любой негатив должен подтверждаться фактами.
Прибыль в проп-трейдинге: какие реальные доходы можно получить?
Ранее мы с вами рассмотрели пример сравнения дохода трейдера при торговле на свои средства и при торговле на финансируемом счете проп компании. Теперь перейдем к показателям на челленджах, стоимость которых сопоставима со средним депозитом трейдера. Итак, что можно получить за $200-300? С такой стоимостью можно рассмотреть два интересных челленджа:
- Простой челлендж с балансом $25 000 и распределением прибыли 80/20. Мягкие условия и цель в 10% прибыли позволяют пройти его достаточно быстро. После этого вы при доходности в 10% за месяц сможете зарабатывать $2000.
- Челлендж в два этапа с балансом в $50 000. Отличается лишь тем, что это, по сути, 2 испытания, а не одно. Закончили первое, перешли ко второму. После прохождения проп трейдер сможет работать с более крупным счетом и тем же распределением прибыли.
Можно взять и более дорогое испытание. Если потратить сразу $1500, то тогда после двухэтапного испытания можно стартовать сразу с $300 000. В этом случае доход при изначальной стратегии составит $27 000. Увеличение происходит не только за счет большего баланса, но также и за счет более выгодных условий проп компании – вместо 80% от прибыли проп трейдер получает уже 90%. Вообще, чем дороже челлендж, тем более привлекательные условия он дает.
Проп трейдинг против традиционного трейдинга: что выбрать для максимальной прибыли?
Мы провели уже два расчета и показали, насколько проп трейдинг выгоден. Даже в условиях получения 80% от прибыли проп трейдер зарабатывает намного больше. Однако важно понимать, что это все актуально только тогда, когда удается пройти челлендж. Также отметим, что условия, которые дают проп компании Украины, могут иметь важные отличия. В среднем, заработок, который дает проп трейдинг, превышает средний заработок трейдера в 8012 раз в зависимости от стартовой суммы и процента выплат. При этом ничего не мешает выводить прибыль и увеличивать свой собственный депозит. Но большинство остаются в проп компании просто потому, что она со временем улучшает условия. Как это происходит? Рассмотрим такую процедуру как масштабирование.
Предположим, что у вас пройден челлендж и есть торговый счет на $50 000. Если вы сможете проторговать 2-3 месяца в плюс и заработает от 10-12%, то баланс вашего счета будет умножен на 1,4. Откуда берется эта добавка 40%? Ее делает проп компания. Она видит, что у вас стабильные результаты, вы уверенно двигаетесь вперёд и потому дает больше денег. Условия для масштабирования у всех разные, их нужно читать на сайте проп трейдинг компании.
Что нужно для старта в проп трейдинге: основные требования и подготовка
Перед тем как начинать испытание, вам следует уделить время такому важному вопросу как определение проп компании, в пользу которой можно сделать выбор. Более подробно об этом мы расскажем далее. Еще один фактор – уверенность в своих силах. Вы должны понимать, как извлекать прибыль из изменения цены, знать, как купить акции Твиттер, как купить акции Кока Кола или акции АМД. Как один из вариантов – пройти форекс обучение. Оно уменьшает время входа в полноценную прибыльную торговлю. Также перед началом челленджа вы должны иметь нужный капитал на его покупку. Зайти в проп трейдинг без денег практически невозможно. Но при этом есть проп компании с очень низким порогом стоимости челленджа. Как только у вас будет нужная сумма, можно приступать к испытанию.
Риски в проп трейдинге: как минимизировать потери и увеличить прибыль?
Единственный риск, который подразумевает проп трейдинг, заключается в провале испытания. Проп трейдинг это стабильность, она важна проп компании. К вопросу прохождения челленджа необходимо подходить взвешенно. Предположим, что вас интересует фондовый рынок, но вы не понимаете как купить акции Амазон и как купить акции Apple. В этом случае сначала нужно изучить материал, попробовать применить знания и только потом работать на испытательном счете.
Увеличивать прибыль вы можете двумя способами. Первый заключается в росте оборота. Если раньше работали 1 лотом на сделку, то теперь торгуете на 1,3 или даже 1,5 лота. Можно купить акции БМВ или купить акции Нетфликс в большем количестве. Но, как вы и сами понимаете, это приведет к росту рисков. А проп трейдинг ставит жесткие рамки. Поэтому перед тем как купить акцию Гугл, вам нужно взвесить за и против. Готовы ли рисковать самим наличием такого финансируемого счета в погоне за увеличенной доходностью?
Разумный путь заключается в планомерном росте баланса через масштабирование. Почти все проп трейдинг компании имеют свой собственный план масштабирования. Проп трейдинговые компании Украина часто увеличивают счет раз в два месяца, а коэффициент такого увеличения обычно находится в пределах 30-50%. При спокойной торговле в течение года вы сможете добиться 6 последовательных увеличений. Даже если это будет просто 30%, рост баланса составит 380%! То есть финансируемый счет в проп компании вырастет почти в 5 раз.
Как составляется рейтинг проп трейдинговых компаний: важные критерии и советы
Выше мы говорили о таком моменте как выбор проп компании. Их много, каждая стремится дать что-то новое и уникальное. Но, по сути, все сводится к одному и тому же – проп трейдинговая компания дает вам капитал, а вы выбираете, исходя из условий как испытания, так и самой торговли. На что обращать внимание при выборе проп трейдинг компании? Перечислим факторы.
- Список челленджей. Обычно проп компании Украины предлагают минимум 2-3 челленджа. Но, чем больше, тем лучше для вас.
- Доступность и баланс стоимости челленджа. Под балансом мы подразумеваем сколько денег на финансируемом счете даст проп компания при прохождении челленджа. Чем больше за условные $100, тем выгоднее.
- Платформа и инструменты. Метатрейдер, криптовалютный терминал и список инструментов обычного брокера будут лучшим выбором. А вот если недоступны акции Тесла, Facebook акции и другие популярные инструменты, то можно рассмотреть остальные проп трейдинг компании.
Также рекомендуется обращать внимание на регламент вывода. Например, компания дает возможность выводить прибыль раз в месяц. Это совсем неудобно, в большинстве случаев проп трейдинг компании позволяют забирать вашу часть профита как минимум дважды в месяц. Еще лучше, если вывод доступен каждую неделю.
Обратите внимание и на те дополнительные опции, которые выделяют проп-трейдинговые компании. В сфере проприетарной торговли их принято называть аддонами. Как они работают? Доплатите за челлендж еще 20-30% от его стоимости и проп компания даст какой-нибудь бонус. Например, увеличит частоту выводов профита. Или же даст вам прибавку к максимальной просадке. Оцените аддоны проп компании и сделайте вывод о целесообразности его покупки. При сравнении может оказаться так, что один челлендж с аддонами будет дешевле и выгоднее челленджа, который предлагает другая проп трейдинговая компания. С помощью такого тщательного сопоставления всех условий вам удастся сделать лучший выбор.
Что влияет на рейтинг проп-компаний и как выбрать лучшую для трейдинга?
Сколько на рынке трейдеров, столько и мнений относительно того, какая проп трейдинговая компания лучшая. Нужно понимать, что проп трейдинг выгоден тогда, когда вам удобно и комфортно торговать. Чтобы сформировать свое собственное мнение относительно той или иной проп трейдинг компании, необязательно проходить челлендж, тратиться. Просто возьмите каждый из перечисленных выше пунктов, оцените условия. Например, у вас есть список, в который входят 3 проп-трейдинговые компании с сопоставимыми условиями. Выберите для себя самый важный параметр и примите решения, исходя из того, у какой проп компании он оптимален для вас. Один проп трейдер считает, что важно получать как можно больший процент прибыли. Другой проп трейдер сделает выбор в пользу более быстрой системы масштабирования. Третий отдаст предпочтение проп компании, где он сможет купить акции Старбакс.
В большинстве случаев проп-трейдинговые компании универсальны и работают сразу со всеми рынками. Почему это важный аспект при выборе? Давайте посмотрим на то, чем обычно торгуют трейдеры. Это мажорные пары на форексе, американские фондовые индексы и топовые акции, а также золото, нефть и биткоин. Здесь сразу 5 разных рынков! Проп компания, которая даст весь этот перечень, уже может выбиться в лидеры или возглавить рейтинг проп компаний просто потому, что есть соответствующий запрос со стороны трейдерского сообщества. То же самое можно сказать и в отношении терминала. Криптовалютный терминал биржи лучше только при торговле криптовалютами. А если рассматривать проп трейдинг множеством инструментов, то здесь будет очень простой вывод – Метатрейдер вне конкуренции.
Как повысить вероятность успеха в проп трейдинге: секреты опытных трейдеров
Действительно опытные трейдеры нередко делятся своими секретами. На самом деле, их даже секретами и не назвать. Это стандартный список рекомендаций, который сформировался за последние годы, когда проп трейдинг стал активно развиваться в европейском регионе. Что же говорят такие трейдеры? Чаще всего они указывают на важность соблюдения правил манименеджмента. Если на своем счете вы можете рисковать так, как вам вздумается, то на финансируемом счете проп трейдинг компании так работать нельзя. Увеличившийся депозит может вскружить голову, это нередкое явление. Чтобы избежать проблем, просто работайте так, как делали это на своем счете. В этом случае вы существенно повысите вероятность успеха. А проп трейдинговая компания создаст вам условия для дальнейшего роста.
5 золотых правил для успешного старта в проп трейдинге: избегаем ошибок новичков
Для того чтобы проп трейдинг стал прибыльным, нужно следовать все рекомендациям более опытных трейдеров. Особенно это касается новичков, они совершают типичные ошибки как в обычной торговле, так и при переходе в проп-трейдинговые компании. Мы составили краткий список из 5 правил, которые помогут уверенно начать работу:
- В проп трейдинг компании идут не только трейдеры с большим опытом. Если у вас минимальный набор знаний, то в пропе вы сможете получать прибыль. Только теперь она будет гораздо больше.
- Каждая проп трейдинговая компания предлагает свои условия. Выбирайте лучшее для вас, а не для других. Любой рейтинг проп компаний является лишь ориентиром.
- Начинайте с более доступных челленджей. В случае успеха они же позволят вам накопить на более дорогие и выгодные.
- Не бойтесь менять проп-трейдинговые компании. Где выгоднее, туда и уходите.
- Отдайте предпочтение проп трейдинг компании с более высоким порогом допустимой просадки. Это важный параметр для новичков.
Если вы будете последовательно двигаться и наращивать капитал, то со временем проп трейдинг сможет дать вам в десятки раз больше, чем вы могли бы заработать со своим капиталом. Проп трейдинговая компания это ваш шанс начать зарабатывать больше и быстрее.
Часто задаваемые вопросы
Вы можете торговать в проп компании и без наличия большого опыта, важно лишь следить за рисками. Если вам удавалось получать профит, то получится и в проп трейдинге.
Профессионалы идут в проп с одной целью – быстро получить возможность работать с депозитами в $300000-500000. Достаточно просто пройти челлендж и такая сумма сразу становится доступной.
Испытание является обязательной процедурой в почти каждой проп компании. С помощью него вы показываете, что вы профитный трейдер, у которого все под контролем.
Вы можете выбрать столько проп компаний, сколько захотите. А вот в одной компании обычно можно иметь лишь ограниченное число финансируемых счетов.
Проп компания по условиям договора отдает трейдеру не весь его профит, а часть. Остальное остается компании.
Вы платите только за челлендж. Также следует учитывать комиссии при выводе средств, а также курсы конвертации.