Проп фирмы

Как известно, технологический сектор постоянно развивается. Он дает новые возможности пользователям, ярким примером можно назвать искусственный интеллект. Также происходит в финансовом секторе – появляются новые механизмы работы на рынках, разрабатываются сервисы. Прогресс не стоит на месте, и было лишь вопросом времени появление относительно простого доступа к капиталу для работы. Сейчас проп фирмы постепенно становятся такой же фундаментальной частью розничного трейдинга как маржинальная торговля или CFD-контракты. Изучим их работу и выделим главное в сотрудничестве трейдера и такой фирмы.

Как работают проп фирмы и почему они важны для трейдеров?

Недостаток собственных средств часто побуждает трейдеров совершать ошибки. Желание быстро заработать возникает по разным причинам. Кто-то просто хочет видеть больше прибыли, другие же не видят смысла тратить время на торговлю, если результатов не хватает на повседневные расходы. Раньше это ставило в тупик многих талантливых трейдеров – есть система и умения, но нет возможности обеспечить себя с помощью торговли. Как правило, это приводило либо к прекращению торговли, либо же к росту оборотов и потере средств. Но все изменилось с того момента, как появились проп фирмы.

Первые такие компании были зарегистрированы еще в прошлом веке в США, как главной с точки зрения финансовых идей, страны мира. Постепенно проп компании стали появляться и в Европе, Азии. Они стремятся расширить свое присутствие, выйти на новые рынки. Основная цель, которую преследует проп фирма, заключается в поиске квалифицированных трейдеров. И речь идет о тех, кто прошел профессиональное обучение форексу, а о тех, кто может на практике показать, как он умеет торговать. Ведь можно знать, как купить акции Гугл и как купить акции Apple, но при этом не уметь зарабатывать на изменении их стоимости. Словом, проп фирмы ищут практикующих трейдеров с готовой стратегией торговли. Что именно их интересует? Давайте рассмотрим список требований:

• Система трейдера дает результат. Не очень принципиально, сколько именно времени у него уходит на то, чтобы заработать условные 10% к капиталу. Важно, чтобы он двигался в плюс, а темпы не имеют особого значения.
• Трейдер грамотно управляет рисками. В данном случае речь идет о том, что баланс счета не колеблется в пределах, например, 10% в минус, а затем в плюс.
• Стабильность торговли. Если трейдер 9 дней ничего не зарабатывает, а потом на десятый день делает 10% прибыли, то о торговой стабильности речи не идет.

Предположим, что трейдер соответствует перечисленным требованиям. Что предлагает проп фирма? Она дает возможность доказать это в торговле, а взамен трейдер может получить финансирование. Речь идет о специальных фондируемых счетах – их баланс чаще всего начинается от $10000-15000. Что нужно сделать, чтобы получить такой счет и начать зарабатывать на порядок больше? Здесь мы с вами переходим к этапам работы. В самом начале трейдер просто проходит первичную регистрацию в проп компании. Чаще всего просят указать реальные данные, чтобы впоследствии осталось их только подтвердить.

Следующий шаг – знакомство с теми возможностями проявить себя, которые предлагает компания. Формат очень простой – трейдер должен оплатить и пройти составленное заранее испытание или, как его еще называют, челлендж. Все условия, как и список предлагаемых челленджей, можно посмотреть на сайте проп фирмы. Чаще всего такой челлендж подразумевает демонстрацию соответствия запрашиваемым навыкам – умению зарабатывать, не давать счету проседать и торговать стабильно. Давайте возьмем для примера типичный челлендж, стоимостью $100. Главные параметры будут следующими.

• Нужно заработать 11% на баланс выданного для испытания счета. Это покажет, что вы умеете. Показатель целевой прибыли редко превышает 10-12%, это стандарт для отрасли.
• Нельзя дать убыткам вырасти больше, чем на 5% от депозита. Это дневной показатель, есть еще и общий, который обычно составляет 9-11%. Параметр отсеивает трейдеров, не умеющих контролировать свои риски.
• Торговать в плюс, размер которого равен либо превышает 0,5% в течение как минимум 3-5 дней. Это параметр, подтверждающий стабильность трейдера.

В целом все условия выглядят вполне приемлемыми. Главное, чтобы проп фирма не фиксировала время и не ставила рамок. Если вы будете спешить, то рано или поздно это спровоцирует ошибки. Испытание будет провалено, и вы просто потеряете деньги, которые на него потратили. Поэтому рекомендуется выбирать компанию с без ограничений по срокам прохождения челленджа.

В момент, когда вы достигнете нужной прибыли при соблюдении прочих условий, испытание будет зафиксировано как пройденное. Это означает, что теперь вас от счета со средствами компании отделяет лишь один шаг – подписание договора. Почему это важно? На самом деле, договор в большей степени важен вам, так как он определяет, что вы не отвечаете за те просадки, которые могут возникнуть на финансируемом счете. Это самый главный плюс, который дает вам проп трейдинг. Предположим, что вы прошли дорогой челлендж и начали торговать с капиталом сразу в $300 000. Просадка этого счета на 5% составит в денежном выражении $15 000. Сумма большая, она в 10-20 раз превышает средний размер депозита розничного трейдера. Но это забота компании, а не ваша. Вы торгуете на счете с теми же лимитами по убыткам, которые были в вашем испытании. Никто не закроет вам счет до тех пор, пока все держится в рамках заданных изначально параметров.

Все, что нужно знать о проп-фирмах для успешной торговли

Мы разобрались, почему прок компания интересна трейдеру. Теперь посмотрим на то, какие интересы преследует сама компания. Итак, вы прошли испытание и начали торговать. Проп фирма в этом случае будет забирать некоторую долю из профита с такого счета. Например, у большинства компаний средние по стоимости челленджи подразумевают, что компания заберет себе около 20% прибыли. Вы заработали $2000, забрать сможете только $1600. Остальное – доля компании. Так работают практически все компании. Если вы выбираете более дорогой челлендж, то ваша доля может достигать даже 90%.

Зачем это компании? С одной стороны, такой доход в процентах значительно превышает все то, что может предложить консервативный сектор активов, например, инвестиции в Макдональдс и ее ценные бумаги. То есть, распределив капитал среди нескольких тысяч проп трейдеров, компания получает постоянную прибыль. Такой подход использует весь топ брокеров бинарных опционов. Они не гонятся за сверхприбылью, а вместо этого предлагают клиентам лучшие условия. И, как показывает практика, такой подход дает результат. Это видно и по тому, кто входит в топ форекс брокеров. Компании с низкими комиссиями и издержками в целом обладают миллионными базами клиентов. Именно поэтому проп фирмы не стали ничего изобретать, а взяли за основу простую формулу – комфорт клиента принесет гораздо больше.

Как выбрать оптимальные условия для торговли

Со всеми основными требованиями испытания все очень просто – чем ниже цель, тем быстрее и проще ее достичь. Чем выше лимит убытков, тем меньше риск потерять счет из-за случайности. Также и с балансом стоимость и той суммы, которую вы получите. Как правило, стоимость челленджа влияет на этот показатель. Чем выше стоимость, тем солиднее будет ваш капитал для работы.

Но есть и другой важный нюанс. Например, среди ваших наиболее активно используемых торговых инструментов акции Кока Кола и акции Нетфликс. Но проп фирма предлагает лишь Facebook акции, Boeing акции и Amazon акции. Что делать в такой ситуации? Ответ очевиден – искать другую проп фирму. Вы покажете свой лучший результат только с теми активами, которые знаете. Торговать чем-то новым для себя довольно рискованно, так как у каждого инструмента свои особенности. То же самое можно сказать и про рабочий терминал. Если привыкли к Метатрейдер, то работать в аналоге Tradingview вы сможете, но удовлетворит ли его интерфейс и функционал? Оптимально выбирать такую проп компанию, условия в которой будут минимально отличаться от вашей повседневной торговли.

Что предлагают проп фирмы для начинающих трейдеров?

Самое главное, что дает вам проп фирма – это вполне реальная возможность изменить свою торговлю, сделать ее максимально профитной. Когда вы работаете с депозитом в $400, ваш доход в лучшем случае будет находиться на отметке в $100 за месяц. У большинства же еще меньше. Проп торговля в десятки раз увеличивает ваши возможности. Как происходит обычная торговля? Вы месяц смотрите в графики, изучаете аналитические материалы, следите за экономическим календарем, иногда не спите ночью. И все это только для того, чтобы заработать менее $100. В проп трейдинге все кардинально меняется – теперь вы работаете в том же режиме, но зарабатываете в 10 раз больше. Или в 20 и даже 50 раз, ведь размер счета может достигать сотен тысяч долларов. Совсем другая история, не правда ли? Именно поэтому ежедневно сотни и тысячи розничных трейдеров приходят в проп. Они хотят зарабатывать намного больше и находят возможность для этого в проп трейдинге.

Как проп фирмы помогают трейдерам улучшить свои результаты?

Каждая проп фирма заинтересована в том, чтобы успешно торговали. Это очевидно, ведь часть прибыли будет принадлежать ей. Соответственно, такие компании стремятся создать среду, в которой трейдеру будет комфортно. Часто на базе чата, форума или дискорд-канала формируется сообщество трейдеров, которые могут делиться друг с другом полезной информацией и навыками. Простой пример – вы никогда не работали с акциями и хотите узнать как купить акции Тесла. Адресовав этот вопрос сообществу, можно получить развернутый ответ, картинки и даже пошаговую инструкцию. Учитывая, что почти все проп фирмы являются международными, трейдерское сообщество также состоит из жителей разных регионов. Это дает дополнительные возможности для того, чтобы узнать что-то новое. Также проп компании нередко делают специальный раздел с обучением, которое может пригодиться в работе. Это не пособие как научиться торговать, а скорее справочник, в котором вы быстро можете найти кратко изложенную информацию касаемо того или иного аспекта торговли.

Что стоит учитывать при сотрудничестве с проп фирмами для торговли?

В проп трейдинге есть важнейший нюанс, на который следует обратить внимание еще до того, как вы начнете торговать на финансируемом счете. Речь идет о выводе средств. Предположим, что вы начали торговлю и за первые 3 дня сумели заработать некоторую сумму. Но вывести вашу долю этого профита возможно только через определенное время. Этот период устанавливают сами проп фирмы. У некоторых компаний он может составлять до двух недель. Поэтому, когда вы выбираете челлендж, обязательно обращайте внимание на то, сколько времени составляет период вывода. Вам могут предложить специальные опции, позволяющие выводить чаще. Они доступны за дополнительную плату, чаще всего это примерно треть стоимости челенджа. Либо же изначально брать такое испытание, которое позволит чаще забирать профит. Например, один раз в неделю. Это одно из лучших предложений, которое может сделать проп фирма. Еще чаще забирать средства позволяют буквально несколько компаний.

Обзор проп фирм: как не ошибиться при выборе партнера для торговли

Абсолютно все условия вы можете узнать заранее. Каждая проп фирма публикует параметры на своем сайте. Но не всегда описание челленджа содержит действительно полную информацию. Речь идет о дополнительных условиях, которые чаще всего описаны в разделе вопросов и ответов. Приведем простой пример – компания может запрещать работать методом скальпинга. Или же есть запрет на советников. Такое встречается нередко и это еще один важный момент, на который следует обращать внимание, когда вы находитесь в поиске надежного партнера для торговли. Лучше потратить дополнительные 30 минут на изучение вопроса, чтобы потом не потерять счет из-за нарушения правил проп фирмы. Либо, как вариант, можно обратиться в службу поддержки и выяснить все детали. У крупных компаний она обычно доступна круглосуточно и на многих языках.

Проп трейдинг: почему стоит начать с проп фирмы?

Когда вы делаете выбор в пользу проп фирмы, вы сокращаете время на достижение большой суммы на депозите. Представим, что у вас есть $200. Торгуя на них, вы будете идти к $10 000 много лет. А если потратить эти деньги на прохождение челленджа, есть возможность получить такую сумму в работу буквально сразу. Конечно, на сам челлендж может уйти месяц или даже больше. Но это все равно несопоставимо с тем, сколько времени потребуется для роста вашего собственного депозита до такого уровня. Поэтому все больше новичков делают выбор в пользу проприетарной торговли, она экономит время и позволяет качественно изменить прибыль в кратчайшие сроки.

Проп фирмы для начинающих трейдеров: с чего начать?

Есть проп фирмы, которые в активно работают с новичками. Они создают специальные условия – снижают стоимость челленджей, дают более мягкие параметры для испытаний. Но нужно понимать, что в этом случае сумма на финансируемом счете также будет меньше. Это отличная возможность сделать первые шаги, а уже впоследствии, пройдя форекс обучение, двигаться дальше и выбирать испытания с более высокой стоимостью и, соответственно, более крупным балансом.