Проп-фирмы на Форексе

Валютный рынок – это торговое пространство с большими возможностями. Однако наблюдаемое уменьшение торговых диапазонов привело к более активному использованию кредитного плеча, что сразу же отразилось на рисках. Как увеличить свой доход, не прибегая к заемному капиталу? Проп-фирмы на форексе помогут в этом. Давайте посмотрим, как это происходит и проведем несколько расчетов, которые покажут, насколько проп-торговля на форексе выгодна трейдеру.

Проп-фирма на Форексе: что это и как начать торговать с крупным капиталом

Многие трейдеры со временем сталкиваются с одной и той же проблемой – они не могут масштабировать свой депозит. На рынке принято измерять заработок процентами, и даже самые лучшие трейдеры редко выходят за границу 20% дохода в месяц. При этом, согласно данным в открытом доступе, депозиты более 98% всех трейдеров на форекс не превышают $1000. Взяв самые высокие показатели, мы получаем всего $200 дохода в месяц. Средние значения и того меньше.

Что обычно делают для того, чтобы депозит рос быстрее? Рассмотрим два популярных, но неэффективных варианта, которые были популярны до того, как появились проп-фирмы на Форексе:

• Увеличение рабочего объема. То есть трейдер вместо привычных 0,1 лота начинает работать с 0,15 лота. Прибыль растет, но при этом точно так же на 50% увеличивается и риск потерь. Ошибаются даже профессионалы, но они всегда работают с пониженными рисками.
• Реинвестирование. Предположим, что трейдер заработал за месяц $200 к своему депозиту в $1000 и оставил их. В следующем месяце он заработает уже $240. Продолжая реинвестирование, он через несколько лет дойдет до крупных сумм.

Если с первым вариантом все понятно, то вот второй может показаться хорошим решением. Но давайте посмотрим на условия. Трейдинг не просто так называют работой. Ему нужно уделять время, находиться в курсе событий и постоянно мониторить новости. Соответственно, возникает вопрос: где брать деньги на то, чтобы покрывать свои базовые затраты? Так что, движение за счет собственных сил в данном случае выглядит также неэффективным.

И вот здесь мы подходим к тому, что представляет собой проп-трейдинг на Форекс. Чтобы было проще понять, мы сразу обозначим, что фундаментальная основа проприетарной торговли заключается в выгоде для всех участников – это и трейдеры, и проп-фирмы на форексе. Начнем мы с компании и ее интересов. В целом, ее отдаленно можно назвать инвестиционным фондом. Она имеет средства, обычно это довольно большая сумма, которые она раздает управляющим трейдерам на определенных условиях. Цель компании – заработок, руководство стремится планомерно увеличивать капитал. Интересы понятны, здесь нет ничего особенного.

Теперь посмотрим на вторую сторону такого сотрудничества – проп трейдеров. Они похожи на управляющих ПАММ счетов, некогда популярной системы для взаимодействия управляющих и инвесторов. Но такой вариант давно изжил себя, он предполагал слишком много условий. Сначала нужно прорекламировать себя, потом дать такие условия, которые понравятся инвесторам. Проп-трейдинг Форекс гораздо проще и удобнее для трейдера. Здесь все сводится к простому алгоритму в 3 шага:

• Демонстрация умений.
• Подписание договора.
• Торговля с большим капиталом.

Трейдер должен наглядно показать, что он торгует в плюс. Это обязательный этап, который необходимо пройти перед тем, как фирма профинансирует отдельный счет. Торговое испытание, которое также может иметь название челлендж, задает определенную планку прибыли, которую нужно получить на тестовом аккаунте. Трейдер оплачивает свое участие, от стоимости зависит и капитал, который можно получить в случае успешного завершения испытания.

Если все проходит гладко, проп-фирма на Форексе высылает копию договора и после подписания начинается настоящая работа. У трейдера есть данные для входа в свой аккаунт, на котором будет оговоренная в испытании сумма. Например, он купил челлендж за $200 с такими условиями – цель прибыли 7,5% и просадка не более 5%. Завершив челлендж, трейдер получает счет на $20 000. На счете сохранятся условия в отношении просадки. Если она вдруг достигнет 5%, то трейдер лишается такого счета. Также нужно иметь в виду, что из прибыли будет вычитаться доля компании. Смотреть процент следует в развернутом описании испытания. Например, если по условиям трейдеру достается 80% прибыли, то из заработанных $1500 на счете трейдеру выведут только $1200. Обычно чем дороже челлендж, тем больше доля трейдера.

Практически все проп трейдинговые компании на Форексе используют масштабирование счетов трейдеров. Под этим термином подразумевается простое увеличение вашего счета каждый раз, когда вы выполнили задачу. Компании могут ставить разные цели. Например, некоторые проп трейдинговые компании Форекс ставят задачу достичь определенной прибыли, другие делают упор на стабильность и последовательность профитных месяцев. Третьи вообще комбинируют оба эти варианта. Масштабирование позволяет достаточно быстро увеличивать счет, что положительно сказывается на прибыли трейдера. Она растет пропорционально балансу.

Как выбрать проп-трейдинговую компанию на Форексе для максимальной прибыли

В проп торговле ситуация очень похожа на то, как формируется любой рейтинг брокеров форекс. У множества компаний все торговые условия практически одинаковые, но есть нюансы, которые позволяют компании обходить конкурентов. Спреды, комиссии, свопы – все эти издержки могут дать преимущество, если их уменьшить. Точно так же дело обстоит и в пропе. Ваша прибыль полностью зависит от трех показателей:

• Баланс счета.
• Масштабирование.
• Ваша доля при распределении.

Сюда еще можно было бы включить стоимость челленджа, но мы ориентируемся на долгосрочный проп-трейдинг Форекс, поэтому опускаем эту деталь. Чем больше вы может получить на старте, тем больше будете зарабатывать. Также важно масштабирование, оно позволяет увеличить счет. Доля же в целом определяет сколько вам достанется прибыли.

Проп-трейдинг на Форексе: что нужно знать перед началом торговли

Начинать новое для себя дело всегда непросто. Но в случае с проприетарной торговлей дело обстоит иначе, ведь проп-трейдинг Форекс отличается от обычной торговли лишь дополнительными условиями. Поэтому никаких сложностей возникнуть не должно. Важно уделить внимание нескольким вещам перед тем, как вы начнете торговлю. В первую очередь это касается вашей торговой системы. Она действительно должна быть прибыльной на протяжении длительного промежутка времени. Можно дополнительно протестировать ее перед тем, как начинать челлендж. Для этого подойдет любой демо счет. Но помните, что даже лучшие брокеры бинарных опционов не дают те же условия, что и форекс брокеры. Поэтому разумно посмотреть, с каким брокером сотрудничает проп компания и регистрировать счет у него. Так вы сможете посмотреть на торговлю и все издержки, которые будут впоследствии на финансируемом счете проп-фирмы на форексе. Если вы не уверены в своих умениях, вам поможет Forex обучение.

Преимущества работы с проп-фирмами на Форексе: возможности для трейдеров

Рост прибыли обеспечить тяжело, а чаще всего это попросту невозможно без повышения потенциального убытка на каждую сделку. Выходом из этой ситуации является лишь сторонний капитал. Главное преимущество пропа заключается в том, что при небольшой стоимости входа в эту сферу торговли вы получаете достаточно большой капитал. Изменение депозита с $1000 до $20000 можно назвать качественным шагом вперед. В действительности дело не ограничивается счетами на $10000-20000. Лучшие проп-фирмы на Форексе могут дать сотни тысяч долларов в работу. Но также нужно понимать, что и челлендж в этом случае будет стоить намного больше. Нужно сопоставить свои возможности с тем, что требуется для прохождения челленджа, оценить стоимость и обязательно учесть масштабирование.

Проп-фирмы на Форексе: какие условия помогают трейдерам выйти на новый уровень

Самое главное условие, которое интересует трейдеров – доступный капитал. Когда есть предложения получить счет на $50 000, все другие параметры отходят на второй план. Это не совсем верный подход, ведь для начала нужно пройти челлендж, а это бывает непросто. Очень важно выбирать такое испытание, которое получится пройти, иначе это будет пустая трата средств. Проп-трейдинг Форекс даст вам прибыль тогда, когда вы начнете торговать. Поэтому выход на новый уровень доходности зависит от того, насколько успешно вы справитесь с торговым испытанием.

Обзор условий проп-трейдинга на Форексе: какие компании предлагают лучшие условия

Многообразие компаний часто ставит в тупик новичков. Действительно, на сегодняшний день есть десятки фирм с хорошими условиями, выбрать одну является затруднительно. Но есть простой и эффективный способ найти лучшую для вас. Определите, что важно в первую очередь – стоимость челленджа, капитал или же торговые условия. Это даст возможность ранжировать список фирм, чтобы отобрать несколько подходящих. А дальше можно оценивать вторичные параметры. Таким образом вам удастся сократить список до одной фирмы и этот выбор будет оптимальным для вас. Другой трейдер может сделать совершенно другой выбор. Абсолютного лидера нет, но есть несколько топовых компаний с лучшими возможностями для роста вашей прибыли.

Как выбрать проп-компанию на Форексе, чтобы торговать с минимальными рисками

Изначально абсолютно любая проп-фирма на Форексе не подразумевает, что убытки в ходе торговли могут как-то ложиться на трейдера. Если этого нет в базовых условиях, которые размещаются на сайте, нужно отказаться от торговли такой компании. Идея пропа заключатся в том, чтобы вы спокойно работали и не беспокоились о том, что можете остаться должны. В противном случае зачем вам проп фирма, если можно взять кредит в банке, процент по которому будет гораздо меньше того, что хочет компания за свой капитал. Да и требования по просадке тогда не будет. То есть риски в любой настоящей проп фирме нулевые. Вам нужно лишь беспокоиться о технической стороне торгового процесса. Например, могут происходить обрывы связи или же электропитания. В этом случае вся ответственность на вас и желательно иметь запасной вариант для дублирования доступа к счету. В качестве такового часто используются смартфоны.

Как работают проп-трейдинговые компании на Форексе и что они предлагают

Практически все проп-фирмы на форексе работают по описанному нами выше алгоритму. Но бывают и исключения. Например, иногда челлендж не включает в себя тестовый торговый период. Как это происходит? Проп компания предлагает вам купить челлендж, но по его условиям вы не должны проходить испытание. Вместо этого вы получаете торговый аккаунт незамедлительно после оплаты. Есть ли какой-то подвох в таком алгоритме? На самом деле, нет.

Здесь нужно посмотреть на условия. Именно в них кроется вся суть – стартовый капитал будет совсем небольшим. Например, при стоимости челленджа в $60 вы получите всего лишь $1000 в работу. Также могут быть более жесткие требования по просадке. Например, вместо стандартных 5% дневной просадки вам предложат лишь 2,5%. Ваша выгода в такой ситуации заключается в том, что остается эффект масштабирования. Работая на счете с мгновенным финансированием, вы получаете не очень большую сумму, но зато сразу. Вы не тратите время на прохождение челленджа, а начинаете торговля сразу же после оплаты. Соответственно, экономите время, имеете возможность в будущем увеличить капитал через масштабирование.

Что влияет на успех в проп-трейдинге на Форексе: советы для начинающих трейдеров

Результаты трейдера зависят не только от проп-фирмы на форексе, но также и от его умений. Например, если трейдер не знает как купить акции Макдональдс, он не должен даже смотреть в сторону CFD на акции. Любые ошибки могут привести к потере счета, ведь ограничение убытков никто не отменял. Ошибки происходят даже там, где их совсем не ждешь. Например, можно купить акции Твиттера или купить акции Кока Колы не тем объемом, который нужен. Ошибиться очень легко, ведь у компаний свои собственные параметры размера лотов. У кого-то 1 лот на покупку – это распоряжение купить акцию Гугл, а у другой компании таким лотом будет сразу 100 акций. Это касается любых инструментов, такие сложности могут подкинуть акции Тесла, акции Нвидиа или акции Microsoft. Поэтому нужно внимательно следить за тем, каким объемом и какие позиции вы открываете.

В целом, соблюдение всех условий и постоянный мониторинг рисков можно назвать основами успеха в проп трейдинге. Если у вас получалось прибыльно торговать на своем собственном счете, то получится и здесь, ведь, по сути, ничего не меняется. У вас просто появляется большой капитал, который предоставила проп-фирма на Форексе. А торговать вы можете чем захотите и что есть в списке торговых инструментов. Также рекомендуется начинать с челленджей, стоимость которых минимальна в выбранной проп компании. Дело в том, что даже при высоком уровне навыков бывает сложно перестроиться на такую торговлю, когда каждый шаг нужно просчитывать и любая мелочь может лишить счета. Если вы хорошо знаете Apple акции, то и торговать лучше их, а не что-то новое, например, AMD акции или Amazon акции. Привычное всегда даст более предсказуемый результат, а проп счет – не место для экспериментов.